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国际现货金价周三9月10日回落06逼近略

2018-04-30 12:37:11

国际现货金价周三(9月10日)回落0.6%,逼近略高于1240美元的七个月最低点!

昨日回顾

现货金周三(9月10日)以1249.7美元/盎司开市,最高触及1258.3美元/盎司,最低下探至1244.1美元/盎司,收报1248.1美元/盎司,全日波幅14.2美元。日K线图显示,现货金周三收于带上下影线的阴线。

基本分析

国际现货金价周三(9月10日)回落0.6%,逼近略高于1240美元的七个月最低,因担忧令人鼓舞的美国经济资料可能促使美国较预期提前升息。此外,俄罗斯从乌克兰撤走大批部队的消息也重创避险需求,点燃和平希望。金价走低的状况,也连续第二日重压铂金和钯金价格,并同时使银价保持在19美元的关键水平之下。投资者预期,美国联邦公开市场委员会(FOMC)在9月日举行的下次货币政策会议上的立场将更趋强硬,之前旧金山联储的一项调查显示,投资者可能低估了美联储升息的速度。现货金盘中触及6月初以来最低1244.1美元,后小幅反弹,尾盘回落0.6%,报每盎司1248.1美元;现货白银跌0.7%,报每盎司18.98美元。

尽管当前的金价在某种程度上反应了货币政策将收紧的预期,但如果市场认为下周发布的FOMC声明会较预期更为强硬,这并不会阻止金价进一步走低。周三(9月10日)纽约时段,全球汇市基本陷于窄幅盘整的格局。当天日内全球缺少能够对市场走势起到关键性的数据,而各国央行官员的讲话虽然七嘴八舌

没想到刚才还面目狰狞的栓子

,但是亮点却有限,投资者因而将继续企盼下周二至周三(9月日)的美联储政策会议结果,在此之前,若无更多黑天鹅事件影响,市场或维持盘整格局。美国股市周三保持良好势头,探底回升的走势提振了市场的风险偏好情绪打压金价走低。截止到午间收盘道琼斯工业平均指数涨幅0.http://www.fplisa.com/2378/,精彩视频02%;纳斯达克综合指数涨幅为0.21%;标准普尔500指数涨幅0.01%。板块中,能源和电信板块领跌,医疗保健板块领涨。

美国等国债券收益率上涨造成的影响更大我当时以为他是不愿意说,上升的收益率或许反映出针对首次加息的小幅价格调整,此前认为市场的定价是稍后加息的反映,和美联储当前所考虑的时间点不一致。该分析师还强调,近期没有任何证据表明美联储确实向提前加息。公司消息方面,在苹果周二发布新款iPhone和Apple Watch智慧手表后,太平洋皇冠证券的分析师将苹果股价下调至与大盘持平,理由是新盈利推动因素匮乏不能帮助苹果维持跑赢大盘评级。美国公布的经济资料疲软,不过该资料对市场影响有限。美国7月批发库存月率增长0.1%,创2013年7月份以来最小升幅,预期增长0.5%。

上周欧洲央行意外降息及启动ABS的影响目前已经被市场消化殆尽,而投资者更关注的是欧洲央行此后能否如各界所预计的那样,在此后继续强化政策宽松措施(QE)以达到救市目标,但当天欧洲央行官员显然对此并不看好。欧洲央行执委默施(Yves Mersch)周三在讲话中指出,欧洲央行此前所推出的收购资产担保证券(ABS)的措施,并非就是所谓的量化宽松措施,而这也不意味着欧洲央行在此后就会随即推出量化宽松措施。默施在讲话中对QE这一预期予以了淡化,称欧洲央行在推行QE的过程中仍会在程序和法理方面面临相当的困难。他同时强调,美联储和英国央行此前所推行的QE行动,在欧元区的经济和政策背景下并无法被原样照搬,而在欧元区各国国债收益率也均已持稳在历史低位的情况下,QE对于降低社会融资成本促进信贷和投资活动究竟有否实际效果,也是个巨大的疑问。

而和此前讲话的其他欧洲央行官员一样,默施也强调,如果欧元区各成员国的政府在经济与财政改革方面继续保持不作为的态度,那么欧洲央行光靠宽松货币政策也是无法拯救该区域的经济的。而在欧洲央行官员对QE预期不感冒的同时,乌克兰局势趋向好转的状况也阻止了欧元兑美元汇价进一步下滑。乌克兰总统波罗申科(Petro Poroshenko)周三(9月10日)指出,俄罗斯已经从乌克兰东部撤走了大部分的军队,这也意味着上周各方达成的停火协约的效果有很大的希望将在此后继续延续下去。波罗申科在内阁讲话中指出,当前的情报显示此前入侵乌克兰境内的俄罗斯军队中有70%已经撤走。此前,乌克兰和西方曾指责俄罗斯向乌境内增派了数以万计的军队,并在上月给乌克兰方面造成了巨大的损失,但俄方此前一直拒绝承认曾向乌克兰派出正规军作战,称进入该国的军人系自愿 行动。

波罗申科因而指出,俄罗斯主动撤军的行动令乌克兰东部和平局势前景变得更趋乐观,但目前,西方国家尚未就此状况予以表态。此前,欧盟曾宣布暂缓落实对俄罗斯进一步制裁的决定,以观察该国有无从乌克兰东部彻底撤军的诚意。欧盟各国的外交代表周三则尚未就是否需要对俄罗斯落实此前草拟完成的的新一轮制裁措施达成一致意见。各国外交代表指出,尽管德国方面一再敦促欧盟尽快落实新一轮的对俄制裁措施,但是其他一些国家则指出

,鉴于乌克兰停火协议目前仍在基本上得到了遵守因此新一轮的对俄制裁措施或可继续搁置一段时间,以观后效。

在乌克兰上周达成停火协议令该国局势的受关注程度和影响力日益下降的背景下,投资者越来越把注意力转向此后的苏格兰独立公投。苏格兰将于9月18日举行公投以决定继续留在英国还是自行独立建国,而此前进行的一项未经证实的民调显示,拥独阵营的支持率为53.9%。一些知名机构之前进行的民调则也显示,拥独阵营与反对独立阵营的支持率旗鼓相当。这使得市场投资者已经开始为此后可能发生的状况未雨绸缪。英国央行行长卡尼(Mark Carney)周三(9月10忽地一下就飘没影了日)表示,如果苏格兰独立后,选择在不与英国其他日成国达成协议的情况下继续使用英镑作为货币,则新的苏格兰央行将需要庞大的英镑储备。

独立后的苏格兰与英国的其他部分之间之间可能会出现经济边界,这对该地区的经济活动将带来巨大不便。而苏格兰的央行在此后可能也需要至少相当于其国内生产总值(GDP)25%的英镑储备,才能满足其基本经济活动需要。这是根据波罗的海诸国的情况估算得出,这些国家的金融系统较为简单,经济状况与欧元区国家趋同。而苏格兰蠢蠢欲动谋求独立的前景,也可能在整个欧洲范围引发多米诺骨牌效应。西班牙加泰罗尼亚地区计划在11月进行独立公投,该地区的议会预计将通过一项法案,在本月晚些时候进行公投。西班牙政府预计将向宪法法院提出反对公投。由此带来的进一步影响可能仍会对欧元汇价起到打压作用。

商品货币承压的格局则他或许是真的不知道仍在延续。虽然中国国务院总理李克强周三(9月10日)强调,中国经济增速在今年年内仍能达到7.因为我是陆宇失踪以后5%,而结构性改革措施也将继续,这使得投资者情绪有所好转。但市场就像想起可怕的事情仍对中国经济能否在没有政府刺激性政策助推的帮助下维持强势存有疑虑,这使得大宗商品价格继续承压。此外,纽西兰联储当天维持利率在3.5%不变,并表示将维持利率不变直到明年4月份。同时,联储也强调纽元汇价目前仍然过高,使得纽元汇价表现进一步承压。纽西兰联储指出,目前的纽元汇率水平仍然过高且不可持续,在此后料将进一步大幅走软,而在纽元进一步走软之后,该国出口水平料将录得增加,并对其经济起到带动作用。

纽西兰联储在今年1月份在所有发达经济体央行中首度进入了加息周期,原因眼神惊恐地抱着脑袋是房价涨幅过快,纽西兰联储因而解释称,房价过快上涨是受到了地震灾后重建需求和大量新移民涌入所带来的影响,而这厢影响在当前已经基本得到了消化。黄金基金持仓基本维持不变,显示出基金投资者对金价后市走势看法存在分歧。截至9月9日全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量与前一个交易日相比保持在785.72 吨 ;全球最大的白银上市交易基金iShares Silver Trust的白银持仓量与前一个交易日相比增加44.75吨,至10408.66 吨。

对于金价后市走势,尽管上周美国8月非农远逊于预期,但本周美元和美债收益率依然延续升势。预计这样的情况在本周美国8月零售销售资料或是下周美联储货币政策会议之前都不会改变,这也意味着在这期间金价仍将承压。本周美国旧金山联储即将公布的一份研究报告可能会引起一定的关注,该报告对追踪未来美联储货币政策的风险有很好的指引效果,有助于恢复市场对利率上行风险的关注度。美国利率提高将增加持有黄金的机会成本,削弱投资黄金的吸引力。旧金山联储报告可能不会透露出任何新信息,建议投资者还是关注下周的美联储FOMC会议

,同时也有必要关注每位联储主席的讲话。近期影响金价走势因素的主要还是美联储政策的预期。

黄金隔夜刷新三个月低点,连续六个交易日探出更低的低点。黄金当前的主要驱动仍为继续走强的美元,在联邦公开市场委员会(FOMC)下次会议前,美元的走势对黄金仍有很大的影响。影响黄金的其他因素包括英国央行明年春天加息,中国收紧信贷供应,普京对波罗申科表示俄罗斯将继续进一步说这到底是怎么回事?!明乌克兰和平进程 。黄金的初步支撑位于1248/50,进一步支撑位于6月低点1240.3美元/盎司。中国上海黄金交易所(SGE)金价周三出现贴水。上次出现这样的情况是3月-6月间,美元/人民币当前承压,人民币更强,金价更高,这表明中国的实物需求依然疲软。

从上周四(9月4日)金价的下跌可以从美债收益率的变动中寻到重要线索,同时也能印证当前整个金融市场是如何看到美国经济的复苏。首先,至少目前为止市场完全不认为美国存在通胀上行的风险,对于黄金这类抗通胀商品无疑是个承重的打击。近期美国实际利率再度走高,很大程度是因为通胀下滑。在其它条件都较为中性的环境下,美国实际利率走高明显利空黄金,加上美债收益率上扬,更是限制了金价的反弹空间。日内资料重要性较昨日明显增强,关注中国8月CPI/PPI、澳大利亚8月季调后失业率、德国8月CPI终值、美国9月6日当周初请失业金人数。事件方面,在天津举行的达沃斯论坛上仍将有各国高官讲话纷纷出炉,通常影响不大,但不排除某些言论引发短线波动的可能性。同时,欧洲金融界智囊团(Eurofi)2014年金融论坛也进入第二天,德拉基等高官言论值得关注。欧洲央行月报通常老调重弹。

资料公布

周三公布的经济资料

国 家

经济资料名称

月 份

预测资料

公布数据

上次数字

澳 洲

Westpac-MI 消费信心指数

9

N/F

-4.6%

3.8%

法 国

非农业职位 (修定)

Q2

N/F

0.1%

0

国际现货金价周三9月10日回落06逼近略

.1%

工业生产

7

-0.4%

0.2%

1.3%

美 国

MBA 按揭指数

上周

N/F

327.2

352.7

MBA 购房指数

上周

N/F

161.5

165.8

MBA 再融资指数

上周

N/F

1265.0

1415.8

MBA 30 年固定按揭利率

上周

N/F

4.27%

4.25%

加拿大

设备使用率

Q2

82.7%

82.74%

82.5%

美 国

批发存货

7

0.5%

0.1%

0.3%

批发销售

7

0.3%

0.7%

0.2%

EIA 原油库存

上周

N/F

-0.97M

-0.9M

EIA 蒸馏油库存

上周

N/F

4.1M

0.6M

EIA 汽油库存

上周

N/F

2.4M

-2.3M

今日公布的经济资料

国 家

香港时间

经济资料名称

月 份

预测资料

上次数字

日 本

07:50AM

企业调查指数

Q3

这个村子里还有让他惧怕的东西N/F

-13.9

澳 洲

09:30AM

就业人数

8

N/F

-300

失业率

8

N/F

6.4%

中 国

09:30AM

消费物价指数 (年率)

8

2.2%

2.3%

生产物价指数 (年率)

8

-1.2%

-0.9%

德 国

02:00PM

经协调消费物价指数 (终值)

8

然后也不让我们带着他离开了0.0%

0.0%

同上 (年率)

8

0.8%

0.8%

法 国

02:45PM

经协调消费物价指数 (终值)

8

0.4%

-0.4%

同上 (年率)

8

0.5%

0.6%

加拿大

08:30PM

新屋价格指数

7

0.2%

0.2%

美 国

08:30PM

一周首次申领失业援助人数

上周

300K

302K

持续申领失业援助人数

前周

2.470M

2.464M

02:00AM

联邦财政预算

8

-130B

-95.0B

今日公布的重要事项

美 国

标售30 年期公债

他的魂魄还在井里

纽西兰

央行议息会议 (结果于 9 月11 日 05:00AM 公布)

图表分析

周线方面,上周初最高价触及周线中轨1289附近,上周对其的预测是为反弹趋势,技术形态是需要这样的一波涨势的,但是事实上并没有发生,反之目前周线继续弱势,现在关键是1285的阻力位置,目前MACD低位金叉,KD超买,周线的下一重要的阻力是在1308附近,而支持位是1232及1218。日线方面,昨日日线最高触及1258美元,目向后退着说:“我不知道前还未完全打开涨势形态,蜡烛图有形成单边涨势的趋势,只需要关注布尔带下轨的发散方位,KD关注一下,连续性站不稳30上方,只要不勾头向下,日线单边涨势还是很有希望的,日线目前强支撑是日线1242,再者就是布尔带中轨1232,那阻力仍然是在1250及1265。四小时方面

,四小时的技术形态修复,目前蜡烛图还是位于布尔带上轨之下,支撑是在1244,阻力是在1250。

今日支持位:1242,1232;

今日阻力位:1255,1265。

入市策略:

国际现货金价周三(9月10日)回落0.6%,逼近略高于1240美元的七个月最低,因担忧令人鼓舞的美国经济资料可能促使美国较预期提前升息。此外,俄罗斯从乌克兰撤走大批部队的消息也重创避险需求,点燃和平希望。金价走低的状况,也连续第二日重压铂金和钯金价格,并同时使银价保持在19美元的关键水平之下。投资者预期,美国联邦公开市场委员会(FOMC)在9月日举行的下次货币政策会议上的立场将更趋强硬,之前旧金山联储的一项调查显示,投资者可能低估了美联储升息的速度。现货金盘中触及6月初以来最低1244.1美元,后小幅反弹,尾盘回落0.6%,报每盎司1248.1美元;现货白银跌0.7%,报每盎司18.98美元。

影响黄金的其他因素包括英国央行明年春天加息,中国收紧信贷供应,普京对波罗申科表示俄罗斯将继续进一步说明乌克兰和平进程 。黄金的初步支撑位于1248/50,进一步支撑位于6月低点1240.3美元/盎司。中国上海陆宇失踪的时候黄金交易所(SGE)金价周三出现贴水,上次出现这样的情况是3月-6月间,美元/人民币当前承压,人民币更强,金价更高,这表明中国的实物需求依然疲软。日内资料重要性较昨日明显增强,关注中国8月CPI/PPI、澳大利亚8月季调后失业率、德国8月CPI终值、美国9月6日当周初请失业金人数。事件方面,在天津举行的达沃斯论坛上仍将有各国高官讲话纷纷出炉,通常影响不大,但不排除某些言论引发短线波动的可能性。同时,欧洲金融界智囊团(Eurofi)2014年金融论坛也进入第二天,德拉基等高官言论值得关注。欧洲央行月报通常老调重弹。

今天波幅预计为1242美元/盎司 至1262美元/盎司。

今天建议:

计划一:第一注在1262(美元)做空,止赚设在1242(美元);如金价再上调至1272(美元)再加第二注,止赚设在1252(美元),止损设在1282(美元)。

计划二:第一注在1242(美元)做多,止赚设在1262(美元);如金价再下调至1232(美元)再加第二注,止赚设在1252(美元),止损设在1222(美元)。

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